Structure financière

Au 31 décembre 2011, les principales caractéristiques de la structure financière d’Intervest Offices & Warehouses sont:

montant des dettes financières: € 293 millions (hors valeur de marché des dérivés financiers)
85 % de financements à long terme avec une durée moyenne restante de 3,7 ans
dates d’échéance des crédits réparties entre 2012 et 2022

Durée des financements

répartition des crédits auprès de 5 institutions financières européennes et les obligataires
€ 31 millions de lignes de crédit disponibles, non utilisées

Calendrier d'échéances des financements
60 % des lignes de crédit ont un taux d’intérêt fixe, 40 % un taux d’intérêt variable. Des crédits utilisés 66 % a un taux d’intérêt fixe et 34 % un taux d’intérêt variable (situation au 1 janvier 2012).
les taux d’intérêt sont fixés pour une période restante de 4,0 ans en moyenne
valeur de marché des dérivés financiers: € 5 millions en négatif
taux d’intérêt moyen pour 2011: 4,6 % y compris les marges bancaires (4,0 % pour 2010)
taux d’endettement limité de 49,9 % (maximum légal: 65 %) (43,0 % au 31 décembre 2010)