Structure financière
Au 31 décembre 2011 Intervest Retail a une structure financière conservative qui lui permet d’exercer ses activités également en 2012.
Les principales caractéristiques de la structure financière d’Intervest Retail au 31 décembre 2011 sont:
- montant des dettes financières: € 127 millions
- 73 % des lignes de crédit sont des financements à long terme avec une durée moyenne restante de 3,6 ans
- dates d’échéance des crédits bien réparties entre 2012 et 2016
Durée des financements
- € 11 millions de lignes de crédit disponibles non-utilisées
- répartition des crédits auprès de 5 institutions financières européennes
- 71% des crédits utilisés ont un taux d’intérêt fixe, 29 % un taux d’intérêt variable
- les taux d’intérêt fixes sont fixés pour une période restante de 4,9 ans en moyenne
- taux d’intérêt moyen pour 2011: 4,3 % y compris les marges bancaires (4,1 % pour 2010)
- valeur des dérivés financiers: € 5,1 millions en négatif (comptabilisés sous autres passifs financiers non courants)
- taux d’endettement limité de 36 % (maximum légal: 65 %) (37 % au 31 décembre 2010)