Financïële structuur
De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur van Intervest Offices & Warehouses op 30 juni 2011:
- Bedrag financiële schulden: € 254 miljoen (excl. marktwaarde financiële derivaten)
- 68 % langetermijnfinancieringen met een gemiddelde resterende looptijd van 3,9 jaar
- 32 % kortetermijnfinancieringen waarbij 2 % bestaat uit financieringen met een onbeperkte looptijd telkens voortschrijdend voor 364 dagen (€ 7,5 miljoen) en 30 % uit kredieten die binnen het jaar verlengd of terugbetaald dienen te worden voor een totaal bedrag van € 90 miljoen verdeeld bij twee financiële instellingen. Van één financiële instelling is voor een kredietbedrag van € 40 miljoen reeds een voorstel tot herfinanciering ontvangen. Bij een andere Europese financiële instelling is eveneens een krediet toegezegd voor een bedrag van € 25 miljoen aan marktconforme voorwaarden.
- € 46 miljoen niet-opgenomen kredietlijnen bij financiële instellingen, voornamelijk ter de financiering van de investeringen in de twee logistieke sites op 1 juli 2011 en om schommelingen in liquiditeitsbehoeften van de bevak op te vangen.
- Vervaldata van de kredietenlijnen zijn gespreid tussen 2011 en 2016
- Spreiding van de financiële schulden over 4 Europese financiële instellingen en obligatiehouders
- 78 % van de kredietlijnen heeft een vaste rentevoet, 22 % een variabele rentevoet. Op 30 juni 2011 heeft 87 % van de opgenomen financieringen een vaste rentevoet en heeft 13 % een variabele rentevoet.
- De rentevoeten liggen vast voor een resterende periode van gemiddeld 2,7 jaar
- Gemiddelde rentevoet voor het eerste semester 2011: 4,8 % inclusief bankmarges (3,2 % voor het eerste semester van 2010)
- Waarde van de financiële derivaten: € 0,5 miljoen negatief
- Beperkte schuldgraad van 47 % (wettelijk maximum: 65 %) (43 % op 31 december 2010)