Financiële structuur
Intervest Retail heeft op 30 juni 2011 een conservatieve financiële structuur die haar toelaat om haar activiteiten ook in 2011 uit te voeren.
De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur zijn op 30 juni 2011:
- Bedrag opgenomen financiële schulden: € 124 miljoen (excl. marktwaarde financiële derivaten)
- In het eerste semester van 2011 heeft Intervest Retail een financiering verlengd van een krediet dat op vervaldag komt op 30 juli 2011 voor een bedrag van € 25 miljoen. Het bestaande krediet is bij dezelfde financiële instelling geherfinancierd met een looptijd van 5 jaar en aan marktconforme voorwaarden.
- 54 % van de kredietlijnen zijn langetermijnfinancieringen met een gemiddelde resterende looptijd van 3,7 jaar
- Goed gespreide vervaldata van de kredieten tussen 2011 en 2016
- Spreiding van de kredieten over 5 Europese financiële instellingen
- € 14 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen
- 65 % van de opgenomen kredieten heeft een vaste rentevoet, 35 % een variabele rentevoet
- Vaste rentevoeten zijn gefixeerd voor een resterende periode van gemiddeld 2,6 jaar
- Gemiddelde rentevoet voor het eerste semester 2011: 4,3 % incl. bankmarges (4,2 % voor het eerste semester van 2010)
- Waarde van de financiële derivaten: € 3,4 miljoen negatief (geboekt onder langlopende financiële schulden - kredietinstellingen)
- Beperkte schuldgraad van 37 % (wettelijk maximum: 65 %) (37 % op 31 december 2010)